Institutions – Fonctions Système  – Contrôle d'intégrité des données.

Toute différence dans la facturation vente magasin retraiter au (flèche rouge).

Choisissez l'exercise souhaité et cliquez sur OK.

Le numéro de grand livre des arrondis sera actualisé.

Choisissez sous l'onglet « Comptabilité » pour « Fiches fournisseur » ou « Fiches clients » et choisissez à quelle période vous souhaitez marquer.

L'exemple des fournisseurs

Au solde qui se trouve sur 0, mais reste visible sur l'empreinte des fiches (flèche rouge).

Cliquer sur l'icône "Mode de marquage"  (flèche bleue).

Fenêtres partiels marquage :

Fenêtre partiels 1 : Factures

Refléter ou cacher le marquage des items.

Fenêtre partiel 2 : Paiements enregistrés

Retirer le montant restant sur le compte.

Fenêtre partiel 3 : L'onglet paiements + l'onglet notes de crédit/factures

Paiement sur la facture (flèche rouge)/ Marquer lignes (flèche verte).

Sélectionnez la ligne désirée (flèche bleue) qui correspond au montant du paiement.

Le débet et le crédit doivent être égal.

Cliquez sur l'icône « faire paiement sur facture » (flèche rouge) voir exemple imprime ci-dessus.

Exemple ci-dessous

Via le bouton Ctrl + clic de souri on peut sélectionner plusieurs lignes et ensuite avec l'icône pointer les lignes (flèche verte). 

Exemple d'un fournisseur

Solde =  € 0.00 (flèche verte).

Lignes non-traitées (fléchettes rouges).

Traiter cette imputation

Solde de cette imputation € 0.00

Sélectionner les lignes (fléchettes vertes), via le bouton Ctrl + clic de souri on peut sélectionner plusieurs lignes. Traiter avec l'icône « pointer lignes » (flèche orange).

Après le pointage jusqu'à la période souhaitable, ne faites plus de modifications dans les journaux.

Après l'obtention d'un bilan jusqu'à la période demandée, les fiches jusqu'à cette période doivent concorder.