L’icône
Si vous cliquez dans l'onglet "Comptabilité" sur l’icône ci-dessus, vous obtenez le livre de banque.
L'écran
Avant que le livre de banque puisse être utilisé, on doit créer celui-ci:
Voir Institutions - Fichier de tronc - Comptes bancaires.
Cliquez sur pour créer un nouveau compte bancaire. Le solde n'est plus changeable !
Cliquez sur pour créer un nouveau relevé de compte.
Choisissez la période souhaitée et cliquez ensuite sur OK.
N° de compte. : Automatiquement.
Numéro de pièce : Automatiquement.
Date : Date du relevé de compte.
Fin solde : relevé de compte.
Date : Date de la ligne du relevé de compte.
N° de compte : Clients 400000 Fournisseur 440000 pour plus d'informations voir : Institutions - Options - Comptabilité.
Fournisseur/Client : Le numéro ou le code du client ou du fournisseur.
Numéro de facture : Voir le relevé de compte ou chercher via les boutons de fonction.
Montant : Automatiquement et variable.
Information : Choix libre.
Contrôlez encore une fois si tout est correct, car après avoir confirmé les données, elles ne peuvent plus être modifiées.
Importer transfert global:
Encochez les factures nécessaires, celles-ci sont maintenant importées dans le livre de banque.
Filtre : P.ex. rechercher sur le montant 250 €.
Le résultat du chercher des imputations, reflétera tous les montants débet et crédit trouvés.
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