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Livre divers (externe)

 

L’icône

 

Si vous cliquez sur l’icône ci-dessus dans l’onglet « Comptabilité », vous devez sélectionner un exercice dans l'écran suivant:

Après avoir choisi l’exercice souhaité, vous cliquez sur OK.

 

L’écran

Si l'exercice inspiré est non-valable, vous obtenez l'avis suivant :

 

Si l'exercice est bien présent, vous obtiendrez cet écran :

 

Ajouter :

Cliquez sur * pour créer un nouveau livre divers (externe).

Choisissez la période souhaitée et cliquez ensuite sur OK.

 

 

Lors du transfert, tous les clients et fournisseurs étant ouverts sont transmis vers le « Livre divers (externe) » dans la période zéro.

Pour transférer les factures, apurer des factures face aux notes de crédit et aux corrections dans la comptabilité.

Numéro de pièce : Automatiquement.

Date : Date de la fin du mois.

Information : choix libre.

Numéro de compte : clients 400000 - fournisseurs 440000 apurer CN/Factures.

Fournisseur/client : Le numéro ou le code du client ou du fournisseur.

Numéro de facture : Chercher via les boutons de fonction.

Montant : automatiquement et variable.

 

 

Rechercher des imputations :

 

Cliquez sur  pour rechercher des imputations.

P. ex. rechercher sur le numéro de facture (de) (jusqu') à BE 440000 ou aux Pays-Bas 016000.

Le résultat de rechercher des imputations reflétera tous les montants de débit et crédit trouvés.

 

 
Livre divers (externe)
Récemment modifié sur 31-07-2011

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