L’icône

Si vous cliquez sur l’icône ci-dessus dans l’onglet « Comptabilité », vous devez sélectionner un exercice dans l'écran suivant:

Après avoir choisi l’exercice souhaité, vous cliquez sur OK.

L’écran

Si l'exercice inspiré est non-valable, vous obtenez l'avis suivant :

Si l'exercice est bien présent, vous obtiendrez cet écran :

Ajouter :

Cliquez sur  pour créer un nouveau livre divers (externe).

Choisissez la période souhaitée et cliquez ensuite sur OK.

Lors du transfert, tous les clients et fournisseurs étant ouverts sont transmis vers le « Livre divers (externe) » dans la période zéro.

Pour transférer les factures, apurer des factures face aux notes de crédit et aux corrections dans la comptabilité.

Numéro de pièce : Automatiquement.

Date : Date de la fin du mois.

Information : choix libre.

Numéro de compte : clients 400000 - fournisseurs 440000 apurer CN/Factures.

Fournisseur/client : Le numéro ou le code du client ou du fournisseur.

Numéro de facture : Chercher via les boutons de fonction.

Montant : automatiquement et variable.

Rechercher des imputations :

Cliquez sur  pour rechercher des imputations.

P. ex. rechercher sur le numéro de facture (de) (jusqu') à BE 440000 ou aux Pays-Bas 016000.

Le résultat de rechercher des imputations reflétera tous les montants de débit et crédit trouvés.